1樓：申寶**配資
假設有a、b兩個投資者，他們分別以保證金方式和實盤方式，按歐元:美元=0.653的價位**100萬美元。
由於a採用的是外匯保證金 交易方式，其本金就需要6500歐元（假設保證金比例為1%）。
b採取的是實盤交易模式，那麼其就需要65萬歐元。由於賣出時的匯率為歐元:美元=0.648，因此a、b兩個投資者 可以獲利：
a：100×（0.653-0.648）=5000歐元。
b：100×（0.653-0.648）=5000歐元。
相反如果賣出時候的匯率變為了歐元:美元=0.668，那麼他們的損失分別為：
a：100×（0.668-0.653）=1.5萬歐元》6500歐元，損失為6500歐元。
b：100×（0.668-0.653）=1.5萬歐元。
2樓：十
金融槓桿(leverage)簡單地說來就是一個乘號（*）。使用這個工具，可以放大投資的結果，無論最終的結果是收益還是損失，都會以一個固定的比例增加，所以，在使用這個工具之前，投資者必須仔細分析投資專案中的收益預期，還有可能遭遇的風險，其實最安全的方法是將收益預期儘可能縮小，而風險預期儘可能擴大，這樣做出的投資決策所得到的結果則必然落在您的預料之中。使用金融槓桿這個工具的時候，現金流的支出可能會增大，必須要考慮到這方面的事情，否則資金鍊一旦斷裂，即使最後的結果可以是巨大的收益，您也必須要面對提前出局的下場。
3樓：子揚吖吖
10%~20%之間都比較正常吧。低了不划算，高了風險比較大。追答：
君融貸的使用者資金由匯付天下實行第三方託管，使用者在平臺的每筆資金都是在監.管下完成的。不是到平臺運作，安全極高和之前那些平臺不一樣。
且年收益率可以達到10%-15%
求解一道金融市場學的計算分析題，前兩小題已做出來，最後一小題求高手指點。
4樓：bunny_焰
第三問的核心思想是分離定理的運用。前兩問中，a、b構成的最優組合即為市場組合，第三問是將資金在市場組合與無風險**間的分配。這裡要用到一個金融裡投資者的常用效用函式u=e(rp)-0.
005aσ^2,其中e(rp)為**組合的收益率，σ^2為**組合的標準差平方（方差），a為險厭惡係數。
max u=e(rp)-0.005aσ^2=rf+y[e(rm)-rf]-0.005ay^2(σm)^2
對u求導可得其最大值條件：最優配置 y*=[e(rm)-rf]/0.01a(σm)2.其中e(rm)為市場組合的收益率，(σm)2為市場組合的方差。
本題中，y*=[e(rm)-rf]/0.01a(σm)2=1.25，即在風險資產上的頭寸為1.25，在無風險資產上的頭寸為0.25.
這種投資組合的預期收益率為 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 標準差為 1.25*11.55% = 14.44%
5樓：匿名使用者
3需要1的結果。我就都放在下面了。
首先，求最優組合。假設a**比例為x，b就為1-x。我們需要max (er-rf)/sigma 我們求出 x = 2/3。
所以，預期收益率為2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.
67%。相對應，標準差為11.55%。
你已經會了。
最優資產配置比例為 (0.1167 - 0.05)/(4*0.
1155^2) = 1.25。也就是說投資者應該借入25%的資金。
這種投資組合的預期收益率為 0.25*5% + 1.25*11.
67% = 15.84% 標準差為 1.25*11.
55% = 14.44%
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