1樓：以心
對沖**（其實整個金融行業都是這樣）主要依靠兩大核心競爭力——投資和融資，投資就是在市場裡賺錢的能力，融資就是帶來外部資金的能力，能做好任意一項，那你就算是公司核心工作人員，支撐著這家公司在運轉。你是否是公司的核心工作人員，很簡單，問自己兩個問題，過去一段時間你直接為公司賺了多少錢，或者給公司帶來了多少資金。對沖**從業人員有三大收入**——基本工資、業績提成（獎金分紅）、股權激勵，對沖**或清核心工作人員，基本工資佔總收入比重基本會很小，主要肢團世收入應該來自於業績提成和股權激勵，其中股權激勵佔收入比重越高，越說明你是公司最重要的合夥人，業績提成佔收入比重越高，越說明你的業務能力強。
個人認為，對沖**工作人員的基本工資不宜定的太高，也不宜太低，太高容易打消做業績的積極性，太低則會為生活瑣事困擾，都不利於做出歷肢業績。原則上基本工資定在，能在國內能保持一箇中等偏上的生活水平即可。具體數額的話，現階段由於國內對沖**行業剛剛起步，各公司的規模和盈利能力都還一般，所以個人感覺一般核心工作人員的基本工資定在，年收入12萬到24萬比較合適，虹口對沖**產業園是個好地方，個人感覺15萬起步比較合適。
當然非核心工作人員定多少都無所謂，畢竟哪個行業都需要一些非核心工作人員。雖然對沖**行業確實人均收入較高，但非核心工作人員在對沖**行業，也不應該就一定要比在其他行業拿的要高一些。<>
2樓：網友
本科畢業一年找到了專業對口的工作且工資7000的不是還可以？座標杭州的我為公司研究員研究僧畢業，工資5000+，轎租早復旦大學研究僧畢業工資7000＋表示震驚年底分紅獎金呢。一般來說新的私募公司在招核心團隊的時候閉雀會拿公司股權來說事兒（因為沒有股權公尺有幾個真的會死心塌地跟著一起走的）。
據我瞭解，核心的幾個leader都是有股權的。其實港真去拿個基本工資or提成啥的都型茄不如去想辦法拿股權分紅哦。而樓主作為乙個本科畢業一年就開始唸叨7000工資低，我確實有點尷尬。
我覺得ok啊、畢竟目前狀態只能打打雜啊，寫不出核心策略、給不了老闆賺錢的傢什。但是。排除自身的原因以後，你就可以再拍一下別人，就是你的老闆他只是想找個你或者其他的你繼續打雜呢，還是想培養你或者其他的你。
是否給你畫過大餅，給你具體的晉公升之路。。不過歸到最後打鐵還是自身硬啊。自己666的，此處不留爺自有爺的天下。
做企業不可替代之人。<>
國內做量化對沖**比較厲害的**經理有哪幾位？
3樓：網友
目前股指**的大門上越來越窄了，對沖的日子可不好過哦。
今年買量化對沖**靠譜嗎？看收益情況挺不錯的樣子
4樓：任任
今年整體**不咋地，a**場**了挺多的。而量化對沖**採取了對沖的手段，相當於在大跌的時候買了保險，所以能夠保全投資者的本金至少不虧。我前半年買了乙個匯添富絕對收益就屬於這類的，現在開放期了，小賺一下下。
考慮再投點同類的~
量化對沖**是什麼？
5樓：高頓教育
「量化對沖」是「量化」和「對沖」兩個概念的結合。「量化」指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。「對沖」指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。
6樓：二姐聊保險
對沖**也稱避險**或套利**，是指「風險對沖過的**」，對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖**是在買進一些**的同時沽空另一些**。不論**整體漲還是跌，只要買進的**比賣空的**漲得多或跌得少即可盈利。
7樓：羿妙糜慧俊
量化對沖**由專業的**經理運作。**經理根據風險程度，把**用於不同的投資。當出現風險的時候，**經理通過專業一定的判斷來決策一些可能存在風險情況，做出規避風險的能力，就叫作量給對沖**。
它區別其它**。
8樓：
量化對沖產品是風險較低、收益較為穩定的投資品，它是通過反向交易實現多空對沖，對沖系統性風險，強調**組合收益。
9樓：穿著校服打鞦韆
採用對沖交易手段的**稱為對沖**(hedge fund)也稱避險**或套期保值**。
是指金融**和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融**。
它是投資**的一種形式，意為"風險對沖過的**"。
希望對你有幫助。
10樓：國海**
你好，對沖**是投資**的一種形式，意為「風險對沖過的**」。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖**起源於。
最基本的對沖操作中，**經理在**乙隻**後，同時**這隻**一定價位和時效的看跌期權。其作用在於，若期權到期時****跌破期許可權定**時，**經理可以將**以期權的限定**賣出，從而對沖了******的風險。在另一類基本對沖操作中，**經理首先選定某類**看漲的行業，買進該行業幾隻優質股，同時以一定比率賣出該行業中幾隻劣質股。
這樣組合的結果是，如果行業表現良好，買多的優質股的收益會大於賣空劣質股的損失；如果該行業****，劣質股跌幅必高於優質股，因此賣空的劣質股的收益也會高於持倉優質股股價**的損失。目前常見的對沖策略有：**多空策略、市場中性策略、cta(管理**)、巨集觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。
對沖**往往通過做空股指**來去除投資組合收益受到市場整體波動的影響，最小化系統性風險，最大化與市場無關的絕對收益。因此，不同於其他**以**股指為業績比較基準，對沖**的業績比較基準通常為絕對值，例如「一年定存+3%」、一年定存+4%」等，凸顯其絕對收益的特性。
量化投資是指藉助統計方法、數學模型來指導投資。量化投資通過運用計算機從海量歷史資料中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並嚴格按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報，其本質是定性投資的數量化實踐。量化投資會運用到資料探勘、機器學習、神經網路等最前沿的數學演算法建模，來對行業、**等進行**。
用量化的分析手段進行對沖操作的**，就是量化對沖**。演算法和模型是量化對沖**的關鍵所在，因此國際上知名的量化對沖**公司中往往有許多統計學、數學、計算機等科學領域的技術人才，為其量化模型提供強大的理論和技術支援。
量化對沖**有什麼風險
11樓：網友
量化對沖**由來已久，一般採用的long-short策略，即所謂的長短倉策略。這裡面也是花樣繁多的。比如有一類是嚴格的市場中性策略。
理論上說，乙個**經理可以持有50%的多頭頭寸和50%的空頭頭寸，他的淨頭寸恰好為0，這時候就達到市場中性了。也就是說，他其實賺的是某種隱含的差價，比如某些**之間的某種特定關係，**和股指**之間的套利，諸如此類。
那麼市場的漲跌和他賺錢之間其實是沒有關係的——這種基於市場中性的量化對沖**，一般收益不會太高，但非常穩定，回撤也比較小，前提是投資管理人水平比較高。
當然，市場中性策略本身較為複雜，涉及到各種數學問題。比如**經理可以持有1億的**，以及5000萬的空頭**，如果空頭**的貝塔(市場風險，或者說波動率)是多頭**的2倍，那麼也是一種市場中性。但這種策略在a股遇到了難題——很多**的波動率不是恆定的，而且變化極大，比如在國外波動較小的**藍籌，在a股可能是暴漲**的，這時候這種策略可能就沒辦法做到完全覆蓋風險——露出所謂的「風險敞口」。
如何購買香港恒生**
12樓：網友
目前國內暫時還沒有合法的**買賣香港**的機構。如果你打算現在就購買，需要完成以下步驟：
1）在國外**公司開立**交易帳戶（一般需要你本人親自前往國外的**公司櫃檯持有效護照開戶、簽字）；你也可以在海外的大部分銀行申請**買賣的功能；
2）你需要通過各種途徑（目前完全合法的暫時沒有，除非你將手中的外匯/外鈔向國家外匯管理局說明，獲得外管局的外匯證明，然後你可以到任何一家國內銀行將該等外匯/鈔匯出到境外；
3）通過**或者網際網絡下達你買賣**的指令。
什麼是量化**和對沖**？
13樓：高搜易財富
你好！量化**：將**投資於**、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「定量化」的**，稱為量化**。
想法不錯，但**規律很難掌握，尤其對非市場化**。 觀察已有的量化型**，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。
對沖**：亦稱避險**或套利**，是指由金融**（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融**。它是投資**的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。
意為「風險對沖過的**」，對沖**名為**，實際與互惠**安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
謝謝！高搜易財富團隊很高興為您解答！
中金基金公司中的量化交易,投錢一小時左右分紅到賬是真的嗎
這個是假的，沒有這麼快的分紅方式的，這個是屬於虛假宣傳。各種 分紅的實質。封閉式 由於處於折價交易狀態，分紅相當於提前封轉開，對於初始購買者來說意味著提前兌現預期年化預期收益 債券型 投資標的主要為固定預期年化預期收益類品種，來自票息收入的紅利分配也屬理所當然 而開放式 分紅後，淨值要被除息，因此基...
對沖基金在中國究竟有多大的規模？
對沖 在中國幾乎沒有，因為中國的衍生品市場很不發達，不具備對沖 執行的環境。國際上已經超過2萬億美元的規模。國內由於對沖 形勢具有不去確定性，沒有明確的統計資料，估計有100億元以上。私募是有的，公募是沒有的。其實投資銀行，券商，商業銀行的投資部門都會做對沖，只不過沒有公募 罷了。中國現在有對沖 嗎...
量化分析的特性是什麼 量化分析在商業運作中起什麼作用 請舉例
就是用數量化的方法來分析問題。通常指量化交易領域的分析方法。比如過去幾年50etf的歷史波動率是多大，這個規律是否可以用來設計量化交易策略。量化分析一般需要大量的歷史資料，以此來進行數理統計，發現規律。在期權市場，可以試試用真格量化呼叫資料，進行量化分析，編寫量化交易策略。量化分析法是對通過定性風險...