1樓：幸福千羽夢
1、儘可能早的收回貨款。讓客戶嚴格的按照合同約定的付款方式支付，從而建立有效的現金流入預期，也為以後控制應收款打下基礎。甚至可以為了更早收回資金，可以給客戶一些小小小小的折扣。
2、要支付出去的費用，在合法合理的範圍內，儘可能晚地支付，把現金留在自己公司賬上，而不是早早讓它們去別家公司。
3、大型生產裝置或固定資產儘量租用，這樣可以省下一大筆即時的開支。
花在庫存上的錢不能產生任何收益和利潤，一定要控制好庫存。
4、閒置資金一定要選一個安全的理財產品。像中子星企明星這樣的企業理財平臺，可以給到企業客戶年化5%左右的t+1活期產品，對於企業來說非常合適。
5、在不損失任何流動性的情況下，1000萬一個月可以獲得額外的40000元左右收益，對於企業來說這筆錢可以有很多種用途：招聘、付租金、市場活動、團建，等等。
6、每天或者每週（定期）製作現金餘額和應收款項餘額報告，讓自己腦袋中，一直都有這個數字和警告在，這樣你才能知道，公司什麼時候會斷糧，能做多大的業務。
最後，現金流量越大，流速越快，企業的財務基礎越穩固，適應能力和變現能力越強，抗風險能力越強。
現金流還是用來分析企業的償債能力，中小型企業的債務很大程度上需要由經營活動產生的現金淨流量來償還。
在投資人看來，有較強償債能力、能造血的企業，才更值得投資。所以，企業一定要重視現金流管理！
2樓：會計網
對於企業現金流量管理需要注意企業現金流量管理的內容及目標、企業現金流量管理在財務管理中的地位及其重要性、現金流量管理在企業財務管理中的具體應用、企業加強現金流量管理的措施及對策這四個內容。企業現金流量管理需要注意的具體事項如下：
一、企業現金流量管理的內容及目標
(一)企業現金流量管理的內容
1、現金流量及現金流量管理的概念。現金流量管理是指以現金流量作為管理的重心併兼顧收益，圍繞企業經營活動、投資活動和籌資活動而構築的管理體系，是對當前或未來一定時期內的現金流動在數量和時間安排方面所做的**與計劃、執行與控制、資訊傳遞與報告以及分析與評價。
2、現金流量管理的具體內容。包括與現金預算的分工組織體系有關的一系列制度、程式安排及其實施的**與計劃系統和由收賬系統、付賬系統和排程系統構成的執行與控制系統，又包括藉以報告一定時期終了母系統和各子系統綜合執行最終結果的資訊與報告系統以及對現金流量管理系統、現金預算執**況和現金流量資訊本身的分析與評價系統。
(二)企業現金流量管理的目標
1、積極籌集企業營運所需要的充足的現金流量。
2、加強現金流量的營運管理，提高資金的運用效率。
3、創造企業價值。
二、企業現金流量管理在財務管理中的地位及其重要性
(一)企業現金流量管理在財務管理中的地位
資金運動是現代企業財務管理的物件，現金流量是資金運動的實質。現金流量管理處在現代企業財務管理的核心地位。
(二)加強企業現金流量管理的重要性
1、利用現金流量更有利於加強財務控制。
2、現金流量狀況更能體現企業持續經營的能力。
3、對現金流量的反映可以增強企業決策的實效性。
三、現金流量管理在企業財務管理中的具體應用
(一)現金流量結構分析，現金流量的結構分析包括流入結構、流出結構和流入流出結構比分析。
(二)流動性分析，流動性分析主要反映企業的償債能力。
(三)償債能力分析，企業的償債能力是指企業用其資產償還長短期債務的能力。
(四)盈利質量分析，盈利質量是企業公開報告收益與其經營業績之間的離差程度。
(五)財務彈性分析，財務彈性是指企業適應經濟環境變化和利用投資機會的能力。
(六)獲現能力分析，獲取現金的能力是指企業經營現金淨流人和投資資源的比值。
四、企業加強現金流量管理的措施及對策
1、強化現金流量管理意識，提高財務及其他管理人員素質。
2、編制現金預算，加強資金調控。
3、加強投資方案評價，積極防範投資風險。
4、建立現金流量考核指標體系。
5、做好基礎管理工作。
如何做好企業現金流管理
3樓：註冊會計師
如何進行現金流量管理
4樓：我只愛吃肉肉
中國企業主要遭遇了三大現金流難題。
第一種情況：企業為了實現銷售收入，過分滿足客戶需求，客戶不斷賒欠，以應收賬款來交換訂單，交換營業額。導致企業中大量現金被客戶佔用，現金流出現問題。
大企業長虹就犯過這個錯誤。2002 年，長虹通過apex 向美國市場出口彩電高達320 萬臺，連同*** 銷售額一同超過7 億美元。
第二種情況：企業業務規模擴大後，經營管理水平落後，週轉率下降，存貨加大，現金流問題就凸顯出來。與華為相比，中興通訊的利潤和現金週轉率一直低於前者。
中興通訊的大國大t 戰略自2010 年加快實施腳步，按照中興通訊總裁史立榮當時的解釋，大國大t 背後的邏輯就是犧牲短期利潤，儘可能從大市場和大客戶手裡拿到最多的訂單。中興許多海外訂單不僅是毛利率低的問題，有許多根本掙不到錢。其海外擴張戰略顯然過於激進。
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第三種情況：企業進行多元化投資，導致對主營業務投資不足。國企與民企都在戰略上犯過錯誤，戰略問題與現金流問題直接銜接起來。
企業如果不能正確衡量經營狀況而盲目擴大投資，一旦投資金額超過企業現金的承受能力，就會拖累正常的經營活動，現金在經營和投資兩者之間被抽乾。
但從長遠的眼光來看，還是要提升品牌，加強銷售。增加銷量有三條路徑：
第一，增加客戶的數量;
第二，增加客戶的一次性購買量;
第三，增加客戶的重複購買量，留住顧客，服務一生。這些都是對企業能力的挑戰。
削減庫存的本質是令企業商品結構合理化，減少不好賣的東西。
企業做事都是自身能力和機會的平衡。這個能力包括三方面：首先，企業對市場、客戶需求的捕捉能力，能快速把握快速變化的客戶需求，能隨需求轉變而轉變;其次，效率管理能力。
別人花一元錢做一元錢事情，我花一元錢做兩元錢事情，內功紮實;最後，企業的戰略能力，企業在每個階段能借助外部形勢，增強企業的核心競爭力。
如何加強企業現金流管理
5樓：匿名使用者
（一）強化現金流量管理意識
現金流量是進行企業價值評估的重要指標，是判斷企業財務風險大小的重要依據，現金流量管理在企業財務管理中處於核心地位。
因此，企業首先要培養管理層的現金流量管理意識。企業管理者要從思想上高度重視現金流管理，樹立現金流管理在企業管理中的戰略地位，把現金流作為企業運營成果的評價標準。企業決策應定位於在保持良性現金流的前提下實現企業價值最大化，不能以犧牲長期現金流量來改善短期利潤狀況，避免出現良好的經營成果與堪憂的財務狀況並存的尷尬局面。
其次，企業中各個管理層次的員工也要樹立現金流量意識觀念。一方面，要讓企業每一名員工意識到加強企業現金流的重要性，轉變那種傳統的「產量至上、利潤至上」的觀念，牢固樹立「現金為王」的理念，強化全員參與現金流管理的意識。另一方面，要用動態的眼光看待企業的現金流管理。
現金流管理不單是財務部門的事情，涉及到企業運營的每一個環節、每一個部門和每一筆業務，各級管理人員乃至普通員工都應採取共同利益戰略計劃，進行良好溝通。
（二）建立健全現金流量內部控制系統
現金流量內部控制系統旨在制定出現金流量管理的標準，對企業的籌資、投資、分配等環節的現金流量實施調整和控制。
首先，建立分工明確的組織機構和嚴格統一的資金管理制度，明確企業各管理層在現金流量控制的責任和義務，資金管理部門與企業各職能部門之間應該相互尊重、相互理解、相互配合、相互支援，以便各司其職，各盡其能、各守其責、強化監督、防止越權、堵塞漏洞。
其次，建立一套完整的監督機制。一是對採購業務進行比較嚴密的監控，減少不必要的現金流出，精確安排現金付款的時間。二是為了加快現金流量的流轉，企業應加強應收賬款的催收。
三是加強存貨管理，充分發揮存貨功能的同時降低庫存成本、增加收益，實現存貨成本與收益的最佳組合。四是企業應對生產經營進行事前**和分析、事中、事後的監督，注意有關現金流量和現金餘額的資訊，找出異常情況及其癥結，結合現金流量管理目標，對企業的財務活動施加影響或調節，規避財務風險和提高現金資產的流動性、收益性。
（三）重視現金流量預算管理
以現金流入、流出控制為核心的企業財務管理，離開了現金流量預算管理，也就失去了管理的依據和管理重心。企業應該對未來的現金狀況進行**，具體編制時應根據生產、銷售、投資、資產經營等部門的業務收支預算進行編制，不僅編制現金流量年度預算，更應重視現金流量月度預算的編制，以便及時做出籌資方案、資金排程和使用方案。
（四）做好企業現金流量分析與考核
一是根據企業所處的不同發展階段來判斷現金流量的合理性。評價一個企業的現金流量是否健康，首先應瞭解企業所處的生命週期。企業會經歷萌芽期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。
在具體分析過程中，要從現金流量表中獲取的資料與公司實際的生命週期進行比較，以清楚地發現企業現金流量存在的問題。同時，對企業前後幾個會計年度的現金流量進行比較分析，可以看出現金流量的變動趨勢，從而**未來的現金流量。
二是重視經營活動現金流量的分析。決定企業生存週期的是經營活動產生的現金流量，只有具備良好的經營活動現金流入，企業才能保持健康的財務狀況。
三是重視收益質量分析。收益質量分析主要是分析會計收益和淨現金流量的比例關係。從現金流量的角度來看，評價收益質量的財務比率主要有：
營運指數、盈餘現金保障倍數和營業現金穩定性。在對現金流量進行分析的基礎上，企業還應將這些比率作為部門或企業經營管理者的業績考核指標，使企業的經營管理者確實重視現金流量，從而通過現金流量的管理促進企業健康、可持續發展。
總之，企業現金流量在迴圈過程中可能會出現各種各樣的問題，通過對現金流量的管理可以對企業債務風險、營運資金週轉風險以及企業的流動性風險進行有效的預警，同時安排現金流量在時間和數量符合企業財務需要，最大限度地提高資金的使用效率，實現企業價值最大化。
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