1樓：
我覺得有些地方沒有條理性。我試著修改了一下，做個參考吧。
為了加強公司財務制度管理，現參照公司各有關費用標準,特制定本制度。
一、 差旅補助管理
1.本公司差旅費實行包乾制:
(1).市外出差者,交通費按實報銷，不包括打計程車（特殊情 況除外）。
出差補助為每人每天60元（包食宿）。
出差天數按實際出差在外的天數計算。
注意：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助。
因業務招待陪同客戶吃飯需要住宿的，實行實報實銷制，則不再發放出差補助。
（2）市外出差當天返回者，交通費同上，出差補助為每人每天20元。
（3）公司員工市內因公辦事，中午不能回公司者，誤餐補助為10元/天/人。
2.出差人員出差前必須填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署，總經理批准後方可出差。
3.出差人員返回後，稽核人員根據「出差申請單」和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經稽核後方可報銷差旅費。凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。
二、 差旅費報銷流程
第一步:報銷人員應先從財務處領取差旅費報銷單；
第二步:由各主管部門經理審籤和公司財務部門稽核，並送交總經理審批；
第三步:交由出納人員核對後，予以報銷。
注意事項：
1.公司員工出差返回後應在三個工作日內報賬，
2.各種票據按時間順序及財務規定貼上在報銷單背面。
三、辦公物資,如文具、紙張等文案用品採購後由辦公室主管確認登記，經手人填寫經費支出單，報銷流程同上。
辦公物資的購置應遵從「保證**、方便工作、節省開支」的原則。
四、油費、過路費，修理費用等汽車費用，經手人需填寫經費支出單，交由辦公室主管登記，報銷流程與差旅費報銷相同。
五、所有報銷票據必須是合法、有效的發票。特殊情況下，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發票，需開有效的收據。所有發票或收據的報銷，必須票據貼上整齊，時間、地點明確，業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效。
2樓：匿名使用者
搞的不錯，不過最後那條，應該是無論金額大小，必須取得發票才可以報銷，否則將來稅務查起來是很麻煩的事情。
對於外出補助，是不需要發票直接填寫出差的單子就可以報銷了
3樓：專家既磚家
e掌控位置管理系統面向客戶提供外勤人員排程管理、司法矯正定位、巡檢定位管理、家人親情關愛定位等多項位置服務解決方案。通過外勤人員位置管理系統對外勤人員進行考勤、排程，為解決外勤人員管理難題，降低管理和人力成本，提高外勤人員工作效率，降低企業的運營成本。還可以根據各單位自身的情況，量身定製解決方案，提高企業的運作效率，實現企業的精確高效管理。
關於差旅費報銷問題，關於報銷差旅費問題
這要分2種情況 如果是你本月借款，本月報銷，會計應該把借條還你 如果是你上月借款，本月報賬，借條已經做賬，無法退給你。憑你交的發票衝賬。需要說明一下，填制的差旅報銷單，經辦人一定要寫上你的名字。給你的借條對應。這要看公司的財務制度是如何規定的 1.打借條時公司是否做帳，如做了帳就不怕什麼因公司做了 ...
業務員的差旅費問題，業務員差旅費怎麼報銷
1 差旅費企業所得稅法並沒有限額，關鍵是合理，只要在報銷單據上註明出差時間 地點 原因以及各種費用明細，基本上都沒有問題。2 招待費按照企業規定列支。企業所得稅法規定的稅前扣除有限額，按照發生額的60 扣除，但最高不得超過當年銷售 營業 收入的5 以上是從稅法上討論，下面 關於企業自身的規定 1 一...
差旅費記入會計什麼科目，人員報銷差旅費計入什麼會計科目
差旅費要記入管理費用科目。1 如果沒有向公司借錢。借 管理費用 差旅費。貸 現金。2 借出時。借 其他應收款 人。貸 現金。3 報銷時。全部花完。借 管理費用 差旅費。貸 其他應收款 人。有剩餘現金。借 現金。管理費用 差旅費。貸 其他應收款 人。4 補款時。借 管理費用 差旅費。貸 現金。其他應收...