1樓：帝國
瞭解的**單位淨值，指計算日**資產淨值除以計算日**份額總數，得出的每份**計算日的價值。**累計淨值是指**最新單位淨值與成立以來的分紅之和。在鼎信匯金買了好多年**了，這個基礎知識還是知道的 ..
2樓：匿名使用者
肯定是有區別的，單位淨值表示的是現在的價值，累計淨值表示的是現在的價值和曾經有過分紅等以後的淨值
3樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
4樓：大宇理財
大宇理財第89課：**投資中的「除夕」，**單位淨值和累計淨值的區別
5樓：希財小梧妹
區別如下：
單位淨值是指**當天的單位淨值，即該**當天每一份**的價值，也可以簡單理解為投資者購買一份該**需要付出的**。
例如：某**2月14日的單位淨值為1.200，在不考慮申購費的情況下，意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。
開放式**單位淨值是每天公佈一次的，公佈時間在當天15點之後，大多數**會在晚上七八點左右公佈。封閉式**一般每週公佈一次**單位淨值。
2、累計淨值
**累計淨值是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，反映**淨值的累計增長額度，以及從成立以來的盈利情況。
**裡面的單位淨值與累計淨值有什麼區別？
6樓：財經王大拿
**收益10%，就是賺了10%嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？
7樓：查芝湯白梅
單位淨值就像****一樣，一開始都是1元，如果你買了1000，淨值變成1.1那你就賺了10%，資產就是1100了（排除手續費情況）淨值越高說明經理操作的好，專業度高。累計淨值是包括了以往分紅的，分紅次數和幅度越高累計淨值就高了，說明歷年的收益好，以這個為參照可以判斷**的優劣和成長性，購買和贖回看你要投資那種型別的了，時機操作起來我覺得講究不大~~
追問：我現在在中國銀行辦理的是開放式定期定投的**，每月200元，接下來我還要做些什麼呢？還是跟存款那樣什麼時候取都行？
還是過幾年在贖回？我只知道買的是嘉實什麼**的，不過我網銀上看不到。有人說這是**型**的！
回答：每月賬戶保證有200多久行，會自動扣，要把錢拿出來要先贖回，資金到賬後才能通過銀行櫃檯或者aym機取出來，一般**型要t+5個工作日，贖回看你自己判斷了，你絕的賺夠了或者不想玩了或者拿錢出來做別的事的時候都可以贖回。
8樓：匿名使用者
單位淨值就是買一份**多少錢。在**剛剛成立的時候，單位淨值一般都是1元。
上市交易後，**的單位淨值要等****後由**公司及託管銀行進行核算。
有一點需要注意，如果你在交易日下午3點前申購，那麼**的**就是當天的單位淨值。
如果在下午3點後操作，那麼**的**就是下一個交易日的淨值。
累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上這隻**成立以來的累計分紅的份額。
舉個例子，累計淨值就是**寶寶穿上衣服、褲子、鞋子稱出來的重量，而單位淨值則是寶寶的裸重。
玖富錢包上的**最近免申購費，可以關注下。
9樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
10樓：風雨答人
**裡面的累計淨值包括歷年分紅的金額，單位淨值不包括歷年分紅的金額。
**的單位淨值和累計淨值有什麼區別？
11樓：beta_理財師
首先，我們要知道，**淨值代表了什麼？
**淨值是指**所擁有的全部資產，在每個營業日根據交易市場**價所計算出來的總資產價值，在扣除**當日各類成本及費用後所得到的淨資產價值。
簡單來說，**淨值就是某一時點上資產總市值扣除負債後的餘額。**淨值代表了**持有人，也就是投資者的權益。
一般來說，**淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值就是**的銷售**，**單位淨值=（總資產－總負債）/**份額總數。
**的總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。
**的總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。
新成立的**，淨值都是1元。我們在認購新**時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份**了。
假如過了一段時間後，**的單位淨值是1.31元，即相當於每一份**當前的價值是1.31元，我們是在1元淨值時購買的。
如果現在賣掉，市場會按照1.31元進行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當於每一份賺了0.31元，相當於賺取了31%的收益。
**單位淨值是交易的基礎，也是**申購和贖回的依據。
那麼**的累計淨值又是什麼呢？
**的累計淨值是指**最新淨值加上**成立以來的分紅業績之和，其計算公式為：**累計淨值=**份額淨值+**成立後份額的累計分紅金額。
例如某**成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。
如果當天公佈的**份額淨值為1.11元，那麼累計淨值應為1.11+0.
6+0.2=1.91元。
從累計淨值上可以看出該**歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計淨值更能準確地體現一隻**的賺錢能力。
我發現很多投資**的朋友都患有「淨值恐高症」，覺得這支**淨值已經很高了，沒有了**的空間。其實，**淨值的高低並不是我們選擇**的主要依據。
我們要知道，**淨值高，不一定漲不動，反而代表**經理管理得好。如果一支**淨值低，可能分紅或拆分了，也有可能是一直以來表現都不好，並不代表可以****。
所以購買**不能只參考單一指標，**淨值只表明了該**總體的業績水平，對投資者雖有一定的參考意義，但是對未來的收益不產生直接影響。購買**還是要全方位考察**未來的成長性，這才是正確的投資方法。
12樓：匿名使用者
**單位淨值，指計算日**資產淨值除以計算日**份額總數，得出的每份**計算日的價值。**累計淨值是指**最新單位淨值與成立以來的分紅之和。我在鼎信匯金買了好多年**了，這個基礎知識還是知道的，希望你投資順利。
**單位淨值和累計淨值有什麼區別？
13樓：葷岑玉沛容
單位**資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息金額(即**分紅)。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
14樓：平衡
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如一個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.
2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5 然後繼續漲，從1.
3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.
4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
這樣是不是明白了啊？
15樓：依璟溥澍
**份額淨值是指每一**份額代表的**資產的淨值，它等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以當日發行在外的**份額總數。
**累計淨值是**份額淨值與**成立以來累計分紅派息之和。
需要提示的是：**的申購、贖回**是以受理申請當日的**份額淨值為基準進行計算的。
每萬份**單位日收益和最近七日收益折算的年收益率是華夏**管理****唯一針對華夏現金增利**的收益指標。
每萬份**收益=[當日（及之前或有節假日）的**淨收益/當日發行在外的**單位總數]×10000
七日年化收益率是將公佈日前七天的平均收益換算成年收益率得出的。投資人不能根據它直接估算出投資者目前的總收益，但是您可根據它來判斷**的大致運作情況。比如：
可以拿七日年化收益率與銀行一年定期存款利率（稅後為1.58%）比較，以此來判斷現在投資現金增利**的收益是否高於銀行一年定期存款。
16樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**份額總數
累計份額淨值=**份額淨值+**成立後累計分紅
**單位淨值和累計淨值的區別是：**單位淨值是指**當前每一份的淨值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計淨值是指**自成立之日起，到期末累計的淨值，期間可能經歷了分紅，所以累計淨值可能比單位淨值高。
累計淨值只表明這支**歷史上給持有人賺過多少錢，表明了**總體的業績水平，對**操作只有參考意義，不產生直接影響
17樓：財經王大拿
**收益10%，就是賺了10%嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？
18樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
19樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
20樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
21樓：匿名使用者
**單位淨值現在的淨值,累計淨值是在淨值的基礎上加上歷次分紅
22樓：匿名使用者
累計淨值=單位淨值+歷次分紅總和
**的單位淨值 和累計淨值各是什麼意思？
23樓：
樓主給你詳細的解釋：
1、**資產淨值：是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
2、單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
3：累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
債券基金單位淨值，債券的淨值是什麼意思
累計淨值是指該 的歷史淨值。就是說，從 的開始 一直累計到今天的 單位淨值是指 通過拆分 分紅後的淨值，贖回 都是按照單位淨值計算的。例如 某 淨值為2.00，現在分紅每份1.0元，那麼分紅後單位淨值就變成1.0，但累計淨值仍然是2.0 買 不能單單看這兩個指標！挑選一隻牛基，投資者可以從以下幾個方...
請教基金的單位淨值加分紅為什麼不等於累計淨值
累計單位淨值 單位淨值 成立後累計單位派息金，有時 的單位淨值加分紅為什麼不等於累計淨值 是該 元過 拆分 拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份 拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計淨值的增長值是單位淨值的n倍。拆分是將淨值較高的 拆分為若干份淨值較低的 拆分後，原來的投資組合不變，經理不變...
不太明白 問一下,是不是累計淨值越高,基金淨值越低,投資者的獲利最多呀
如何選 比較複雜，但絕對不是累計淨值越高越好。舉個例子，某基2010年1月發行，2010年賺了百分五十，那麼，11年1月時，它的累計淨值為1.5元左右，而另一 2010年10月發行，到2011年1月兩個月時間假設賺了百分四十，那麼，它的累計淨值為1.40元 無論期間怎麼分紅或不分紅，這兩種基的累計淨...