期權是怎麼獲利的，外匯期權交易中怎麼才能獲利

1樓：

1、任意買進一張50etf認購期權，隨後若50etf市場**大幅**，將帶動所有認購期權合約權利金**，對已**的認購期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。

2、任意買進一張50etf認沽期權，隨後若50etf**大幅**，將帶動所有認沽期權合約權利金**，對已**的認沽期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。

買進不同執行價、不同到期的期權合約，權利金漲跌幅度也將有所不同，通常而言，實值程度越高、且到期時間越短的期權合約，其權利金日內波動的絕對值相對越大。虛值程度越高、到期時間越長的期權合約，其權利金日內波動的絕對值相對越小。

2樓：之何勿思

隨著銀行期權業務的發展，國際間大量利用代表期權的各種信用工具（如匯票），使不同國家間的貨幣力的轉移成為可能。促進國際**和資本流動的發展。期權是國際間經濟往來的產物。

期權可以發揮調劑國家之間資金餘缺的作用。用於平衡國際收支、穩定匯率、償還對外債務的期權積累。

獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率**美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤；或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。

這些都是平盤獲利行為。

掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

3樓：

沒錯，虛值看漲期權是指認購**大於現價的，例如股價是100元，期權的行權**是101元。只有當股價**超過101元時，這個期權行權才會有收益，投資者可以選擇行權或者直接以更高的**賣出期權（收益都是一樣的）。所以投資者的收益也是通過標的******獲取的。

當投資者對標的**看漲時，可以選擇直接****或**看漲期權。二者的區別在於槓桿。看下面的例子。

股價=100，看漲期權行權價=101，由於是虛值期權，期權的**會很低，假設是1元，此時投資者認為****會漲到110，手中有10000元可以投資。

1、****（100元），可以買100股，當股價到達110時賣出，投資者獲利10*100=1000元，收益率10%

2、**期權（1元），可以買10000張，當股價為110時行權或賣出（此時期權已經是實值期權，**一定高於9元，方便計算就假設是9元），獲利（9-1）*10000=80000，收益率800%

但期權並不是只有高槓杆高收益，同時也有高風險，如果到期時股價低於101元，投資**仍然有收益或少量虧損，投資期權就一分錢也收不回來了。另外期權**也有專門的公式可以計算，上面的例子只是為了方便，隨便舉的（注意：是隨便，但不是亂舉，用公式算也會是差不多的結果，只是有可能不是整數）。

4樓：匿名使用者

通過買賣期權合約的差價獲利，對於期權的買方來說，開多倉或者開空倉，如果判斷正確，那對應的合約**一定是**的，這時在市場賣出即可。如果判斷錯誤，不執行期權合約，損失掉當初開倉的資金。期權是理論上盈利無限、虧損有限的品種。

外匯期權交易中怎麼才能獲利

5樓：fxstreet外匯街

如何從外匯期權交易中獲利？

外匯期權交易的物件是一項將來可以買賣貨幣的權利。在一筆外匯期權交易中，期權的買方支付一筆期權費給賣方(銀行)，從而獲得一項可於到期日按預先確定的匯率(執行**)，用一定數量的一種貨幣**另一種貨幣(或者賣出一種貨幣)的權利。

到期時，期權的買方根據市場情況來決定是否執行這項權利。

外匯期權交易具有槓桿效應，可以將外匯投資的收益與風險放大化。例如某日美元兌換日元的匯率是92.87，小張存款100美元，判斷美元未來兌換日元會在3個月內**，即日元**預期匯率為89左右。

小張可以**美元看跌日元看漲期權，協定價為91.94，期權費為美元的1%。由於期權交易具有槓桿效應，同樣為100美元，如果全部用來支付期權費用，則可約定購買1萬美元的日元。

如果到期日美元兌日元匯率是89，則這筆外匯期權交易盈利：10000×(91.94-89)/89=330.

34美元。如果到期日匯率超過協定價91.94，小張肯定不會執行期權，其損失為100美元(期權費)，期權的槓桿效應和風險由此可見一斑。

如何從外匯期權交易中獲利？對國內投資者來說，目前中國銀行、中國建設銀行以及招商銀行都有個人外匯期權投資的相關產品。這些產品多數是風險鎖定，成本鎖定，投資者同時還有獲取外匯買賣差價的機會。

以中國銀行為例，關於個人外匯期權的產品有期權寶和兩得寶。在期權寶交易中，客戶個人作為外匯期權的買方，銀行作為賣方。

到期時匯率對客戶有利則執行，匯率對客戶不利則不執行，風險鎖定，成本鎖定，同時有獲取外匯買賣差價的機會。最長期限為六個月，最短為一天，具體期限由中國銀行當日公佈的期權**中的到期日決定。起點金額低，各期限結構豐富，三檔執行價可選，支援委託掛單及提前平盤，提供主要交叉盤**。

其優勢在於當國際匯市動盪不安，匯率單邊大幅波動時，可以獲得較高收益，特別適合匯率在短期內將出現大幅漲跌時進行投資。

在兩得寶的交易中，客戶作為外匯期權的賣方，銀行作為買方。到期時客戶將獲得定期存款利息和期權費，但亦會面臨外匯匯率風險。就是說如果匯價對客戶有利，客戶不但獲得銀行存款利息，還將獲得一筆期權費。

如果匯價對客戶不利，客戶只能獲得銀行存款利息，並把客戶手中的貨幣兌換成相對應的貨幣。

**看跌期權和賣出看跌期權哪個會獲利？都是怎麼獲利？

6樓：匿名使用者

看跌期權的標的物 **的時候，**的看跌期權會獲利獲利==（**時標的的**--賣出時標的的**）*數量

**的時候，賣出看跌期權會獲利獲利==（賣出時標的的**--**時標的的**）*數量