1樓：建歆針志業
我是出納，我認為最基本的就是從賬戶上取錢了，這時需要你填寫現金支票，支票是從你開戶行銀行買來的。還有就是涉及到轉賬的可以開轉賬支票，還可以電匯。還有就是要和銀行對賬，銀行會給你一張對賬單。
還有屬於收入的通過了銀行，你要去銀行那回單。至於其他的遇到了，你都可以問銀行的工作人員，都可以解決。
2樓：月醉清風的家
1.收到支票送銀行入賬。
2.與銀行核對賬目，對賬單（每月）。
3.匯款（貨款，材料款，運費等需要支付給其他公司的款項）。
4.企業賬戶年檢（每年）。
5.購買各類票據（支票，匯款單等）。
3樓：喵喵葬花
第一 列印對公賬戶銀行回單，公積金單子需要單獨去櫃檯列印。
第二 銀行繳納稅款。
第三 辦理對公業務。
第四 辦理支票轉賬。
出納與銀行間的業務都有哪些
4樓：匿名使用者
太多了，列個清單：
1.企業現金進賬（存現金到公帳）有的企業繳稅款非要去銀行辦理進賬2.企業提現（從公帳中提取現金）
3.購買支票**賬支票、現金支票等）
4.去銀行辦理承兌。
5.貸款。6.開戶或變更資訊。
7.貸款卡年檢（先基本戶蓋章，後人行年檢）8.辦理網銀。
9.國際**中的一些業務，比方：福費廷、押匯、電匯、信匯等等10.取銀行回單或補制回單。
11.企業賬戶年檢。
12.網銀對賬，沒有網銀企業要去銀行用紙質對賬13.辦理其他的業務。
5樓：醉愛卡農
負責將企業的現今定期存入銀行 幾乎每天都要與銀行打交道。
6樓：厙覓雙
如果你是指企業出納和銀行間的業務，那就主要有進賬和出賬，詳細點說進賬分現金進賬（如持現金存入單位賬戶）和轉賬進賬（如持其他單位支票進本單位賬戶），出賬也分現金出賬（如持本單位現金支票支取現金）和轉賬出賬（如持本單位轉賬支票向外支付款項）
7樓：網友
企業出納和銀行間的業務，有進賬和出賬，進賬分現金進賬和轉賬進賬，出賬也分現金出賬和轉賬出賬。
出納去銀行辦理業務的具體流程，要填寫哪些單子？
8樓：無限綠意
各個銀行都大同小抄異的。
公司戶一般在銀行會與個人戶有所分別的。現金在出納處理，非現金業務在會計上處理。
銀行存現：到銀行拿存現的單填寫，主要內容就是本單位名稱帳號及存現金額。
銀行取現：以公司名義並帶好印鑑章到開戶行購買好現金支票，在支票上填寫好票面內容，不能有塗改，如果沒填過就帶上到銀行麻煩問清楚再填。
銀行匯款：同城用轉帳支票（同現金支票一樣購買），使用與現金支票區別在現金支票收款人為出提款人（如出納本人），轉帳支票則填對方單位名稱，另外一般都要求再填寫一張銀行要求的轉帳單等。不同城的用電匯單填寫，銀行都有自己的電匯單的，臨時到銀行填，或業務多買好填一樣的。
注意從公司帳上出錢是一定要蓋印鑑章的，蓋**，蓋第幾聯，第一次問清楚自己的開戶行。
收到別人公司開的轉賬支票：一般不要接這個，因為這是應由對方單位做好的，你公司查詢收款就可以了，實在收了，要到對方開戶行去，等同自己的辦就是了。
9樓：富富婆婆
銀行業務有很多種類，有存取款、結算、外匯等等，還要具體看你去辦理什麼業務。假如是現金存款那就填寫繳款單 取款帶現金支票去就可以，別擔心銀行有工作人員指導你辦理業務，會很方便的就把業務都完成。
10樓：匿名使用者
具體的業務有各種單據，不能一概而論。辦理企業業務，都要蓋銀行預留印鑑甚至公章。
11樓：小芒果
那要看辦什麼業務的，存款用進賬單，銀行承兌匯票填託收單，開本票填本票申請單，不同業務用不同的單子呀。
12樓：匿名使用者
不用擔心 你去銀行直接問 他們會幫你解決這些問題的。因為我也是第一次做，不懂的直接問銀行工作人員。
銀行出納員是什麼啊？主要負責什麼工作呢
13樓：窗外的社會
銀行出納是銀行辦理現金收付、保管、調運等工作的總稱。
主要負責的任務有：貫徹執行國家財政法規和有關規定、實行監督；辦理現金收付、合併、儲運業務，做好現金的提取和**；辦理人民幣兌換和殘廢手續，調整市場憑證比例；辦理金銀的採購、發放、包裝、保管等業務；宣傳、保護人民幣，負責防偽、防損人民幣和票樣管理工作。
銀行出納部門需要堅持必須遵循的原則和制度。做好銀行現金出納工作，保證現金**，提高現金收付率，合理調節市場貨幣流通。
14樓：網友
銀行出納員是從事銀行出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
銀行出納員負責的工作：
1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3．按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4．掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5．保管庫存現金和各種有價**(如國庫券、債券、**等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價**保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。
通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。
15樓：網友
出納主要從事以下工作：
1.做好銀行存款、現金帳日記帳及有關月結，年結報表。
2.對日常資金的收支，並稽核該支付的真實性，合理性。
3.銀行匯兌及各種費用的支付。還有些細結是要自己去做的。
16樓：匿名使用者
會計是負責算賬的，而出納就是負責給錢的。別人要錢就找他領取。
17樓：皮皮劃劃
1, 企業與銀行的相關業務工作。
2，記銀行日記賬。
出納平時跑銀行的工作有哪些?
18樓：化工儀表交流
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
跑銀行的主要工作就是存款、取款、拿支票、拿對賬單、拿銀行回單、匯款、交支票發工資等等。
19樓：
跑銀行的出納最基本的工作也就是在銀行裡劃劃錢之類的，看公司的財務方式，如果公司的收入很大是通過銀行承兌匯票來結算的，那你的工作事兒就多了，銀承到期前要貼現或是去銀行託收 ，銀承要寫背書，要蓋章，很煩瑣的，也要非常非常細心。另外看你們公司的規模，需要融資的企業一般會跟銀行之間做很多業務，需要銀行貸款就要和銀行做回報，這些大可不必擔心，做業務的事情一般銀行的客戶經理會幫你安排妥當，你只需要蓋章就好。
至於貨款到帳的問題，有三個方法：1、留下銀行櫃檯的**，**查詢，告訴她帳號 2、跟銀行的客戶經理聯絡 3、開通網上銀行。
出納一般業務範圍都是什麼？
20樓：匿名使用者
不同的單位賦予出納的權責範圍會略有出入，但是大體是一樣的：
1、現金的日常收付，並做到日清月結。
2、支票的日常收付。
3、財務印鑑的使用和保管。
4、銀行相關業務的辦理。
5、收據、發票的開具。
6、現金日記賬、銀行存款日記帳的登記。
7、相關財務證件的保管。
8、與現金有關的記賬憑證的編制。
其他的賬本、憑證等的編制均不屬於出納的範疇。
21樓：匿名使用者
就是管錢。管錢不管帳。
22樓：春風化雨時
出納工作內容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金。
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
23樓：匿名使用者
一般公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷 五、員工工資的發放。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
5、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
6、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
7、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
8、公司賬務章平時由出納保管。
9、企業日常報銷。
24樓：匿名使用者
出納員業務範圍。
一、 熟悉有關財經政策，法令，會計制度和費用開支標準。
二、 管好現金收支，準確的管好現金、支票及各類存款，妥善保管好收支的原始憑證。
三、 負責編制記帳憑證。
四、 執行貨幣管理制度，掌握好庫存限額，處理好銀行存款收支業務，及時、準確地對好銀行存款帳。
五、 編制全場職工工資表，獎金錶的發放工作，並從工資中扣回職工應負部分款項。
六、 督促有關人員及時清理應付款項。
七、 應及時報送月度現金庫存及銀行存款情況。
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