1樓：網友
1、**分開放式和封閉式兩種。開放式**募整合立後，有乙個封閉期（最長不超過3個月），在這段時間內**經理進行建倉，然後會陸續開啟申購和贖回交易。開啟申購和贖回後，**的管理規模會受到投資者交易的影響，進而可能會影響到**的淨值。
一般**經理都會對申購贖回做提前的安排，如應對贖回會留有一定比例的現金。申購和贖回只要不是鉅額的，對**淨值不會產生本質的影響。真正影響開放式**淨值的還是**經理的投資管理能力，即擇時和選股能力。
封閉式**在封閉期（一般15年）是不能申購和贖回的。投資人只能在二級市場買賣。這時**有淨值，還會有**。
**和淨值的差就產生溢價或折價。投資人的買賣影響的只能是封閉式**的市場買賣**，不會影響到封閉式**的淨值 。謹鋒。
投資**是個人根據經驗和判斷在二級市場上選擇**，低買高賣，獲得資本利得。**，特別州談是開放式**是由**經理投資，投資人獲得。
所以，投資**和投資**還是不一樣的。
2、如上所述，祥跡晌開放式**只有乙個表示資產市場的方法就是**淨值。贖回也是按照當日淨值計算的。
3、指數**的分類是乙個普遍的方法，應該都能找到。具體哪個指數可以告訴我。
2樓：網友
1，****漲跌不能由**公司控制；買**其亮襪實就是把錢交給你信任的人**票，這個人就是**公司經理。2，按市值計算，只能在二級市場按市值賣出。鄭汪3，像滬深300，嘉實300等帶有指標股的都是指數型**，也就是在整**市中選取他們公司認為敬叢激有代表性的300只**。
**淨值與價位的區別
3樓：上官燕
1、**淨值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
4樓：逸士文淵
價位是最新的成交價。
平均價是今天總成交金額除以總成交份額得出的平均成交價。
**淨值是**持有的全部**的總市值加現金餘額得出總資產後除以總份數得出的每份淨資產。
嘉實300是lof**也就是上市的開放式**，即可以像普通開放式**一樣在銀行裡申購，也可以向封閉式**和**一樣在**交易市場購買，在銀行申購就是按當天**淨值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於淨值的情況。
對於封閉式**，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，淨值只在週末公佈，而開放式**很多軟體提供根據其持倉的淨值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價淨值就更容易了。
從圖上可以看出成交價走勢與淨值走勢基本一致，成交價在淨值上方說明市場看漲，願意溢價**。反之則說明市場看跌，持有者願意折價賣出。
**的淨值和市值有什麼差別？
5樓：匿名使用者
**市值，是指的**市場價值，也就是流通價值。一般來說淨值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
**市值是指上市**在**上的價值，它隨時在變動。**資產指每股**實際代表的價值。
**淨值：共同**所擁有的資產每個營業日根據市場**價所計算出之總資產價值，扣除**當日之各類成本及費用後，所得到的就是該**當日之淨資產價值。除以**當日所發行在外的份額總數，就是每份額淨值。
**估值是計算淨值的關鍵。
單位**資產淨值，即每一**份額代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**份額總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
6樓：廣發**劉嘉明
**的淨值是**公司每天晚上清算交收之後公佈的**的**一天只有乙個。
**的估值，就是**的淨值計算的過程，就是**估值另外，還有乙個解釋，因為**的淨值只有盤後才有，因此有些第三方平臺，比如券商，會根據**的公開資訊，估算**的**， 在盤中的時候公佈，供投資參考。
但是**估算出來的**，和真正的淨值有可能不一樣，如果**經理發生了調倉，所以只是參考。
7樓：康波財經
**的淨值和估值是什麼意思？
8樓：匿名使用者
**市值通俗的說是它在市場上值多少錢、淨值則是乙份**代表的**資產的淨值。
9樓：匿名使用者
**是淨值**是市值。
**中上日市值和上日淨值是什麼意思?
10樓：天上火天蠍
上日市值是指該**在上一交易結束時總的份額值多少價值。比如某**上日市值2億元人民幣。上日淨值是指某**在上一交易日結束時該**單獨乙份的價值，比如某**上日淨值1元人民幣。
是否虧盈只要看淨值就行了，只要當日淨值比你買時的淨值高，就賺，反之陪。
**淨值是什麼意思?它和**價有什麼關係?
11樓：巧公尺樂
**價是**的交易**，一般是指封閉式**、etf**，這些**可以在**交易所和**一樣的進行交易，當然也和**一樣有開盤價、**價！一般的開放式**則不能交易。
當日淨值是**當日的真實價值，一般和交易**接近，否則就出現折價、溢價等情況！交易**低於淨值，則說明該**折價，相當於低價買了價值高的**。
12樓：暢季暴天
**淨值是一般一開始為1，是把**一開始的市值分成若干份，每份為1.
指數**的意思是整體走勢是跟著指數走的，比如滬深300指數**，他的意思是這隻**大部分的資金買了滬深300中300只**當中的若干的股份，因而**的走勢跟隨這個**走。但是又不是完全一樣，除非他把300只**都買了，**的淨值是對**而言的，和指數沒有完全關係，還是和他買的**有關。你發的**看不清楚。
指數**只是買了大部分這隻指數包含的**而已。
**淨值與**資產淨值有什麼區別
13樓：上官燕
一、**淨值。
與**資產淨值的區別：
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**。
計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**份額持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。**份額資產淨值，即每一**份額代表的**資產的淨值。
**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
二、概念簡介：
1、**單位淨值。
是當前的**總淨資產。
除以**總份額。人們平常所說的**主要就是指**投資**。
2、**資產淨值：總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
14樓：網友
先來看幾個比較清晰確定的概念，**資產淨值、**份額淨值、**份額累計淨值。
**資產淨值，**的資產扣除**的負債之後就是**資產淨值，其實就是歸屬**持有人的合計權益，和上市公司股東權益是乙個概念。
**份額淨值，**資產淨值除以**總份額後所得就是**份額淨值，即每份**所含淨值（權益），是**持有人申購贖回**的**。
**份額累計淨值，每份**所含累計淨值，即不考慮**歷史分紅後的每份**淨值，一般等於**份額淨值加上歷史上每份**累計分紅。
**淨值其實是乙個比較籠統的概念或者說比較大的概念，泛指**的各種淨值形式（上面提到的三個概念）。比如有些**公司官網對外披露**每日淨值，欄目名稱就叫**淨值，底下再分份額淨值和累計淨值。
15樓：網友
**淨值有單位淨值和累計淨值之分，單位淨值乘以份額是你實際的資產價值；累計淨值作為歷史業績的參考，但其實參考價值不大，因為歷史業績不代表將來的業績。
**資產淨值應該是該**扣除各種執行費用和稅費以後的總的市值。
我的第一句話就了**淨值啊，**淨值有單位淨值和累計淨值啊。
2015年哪個新**淨值最好
16樓：會噴龍珠的小象
目前排在第一名的是華夏**精選**。
下面是最新**排名。
17樓：組裝很順利
咱在眾祿買的工銀資訊產業**型**，10個月內最高**了250%多。**後及時贖回就行了。如下圖：
18樓：網友
新**淨值統一定為一元。
**的**是不是其的淨值？
19樓：感恩的心
**是市場交易**，淨值是**的淨資產，封閉式**一般都是**低於淨值，因為持有者只能通過交易出讓，開放式**以當天淨值申購或贖回，交碼鋒易型開放式****圍繞淨值小幅波動。
分級**中的槓桿**巨集啟**一般都高於淨值，固定收益的交易蔽模如**低於淨值。
20樓：網友
**的**主要靠**單位淨值和**累計淨值來猜旁衡量，**單位淨值反映了其即時**，即投入可以換成**的規模份額數量；**累計淨值則反映了**的歷史業績和未來趨勢，也是區分穗模橡**優劣的重要指標之一。希望我碼粗的可以幫到你。
21樓：網友
開放**可以隨時向**公司按淨值申購和贖回，所以**就是淨值；封閉**只能在二乎橘野級市場在投資人之間買賣，由於供求關係等種種原因，往往**不等於淨值。伍蠢可以關注折價**的封閉**，持有到歲喊期有超額收益。
22樓：
要看是上市基茄虛金還是不上市**，上市的是胡納春在交易所交易的，交易所顯褲耐示的**，其申購贖回的**就是淨值。具體的建議你上**買賣網，到**愛問，問下專家，兩者應該注意什麼。
我買的**上市交易了一我的**淨值有什麼關係
23樓：網友
**淨值漲跌決定你持有**資產的盈虧。
24樓：一曲戀秋
假如你買的時候**淨值為1元，現在的淨值高於1元你就是賺錢，低於1元你就是虧錢。
基金淨值表
淨值反映 經營情況，如果 時，淨值是1元，過了3個月，淨值變成1.10元了，表示你購買的 盈利了。持有 份額收益率 申購資金 1 申購費率 申購日淨值 查詢日淨值 申購日淨值 申購資金。例如 你用1000元，購買淨值為1元的 申購費率為1.5 三個月後查詢得知，該 淨已經為1.1元，這時你的收益率 ...
基金淨值是什麼意思，基金淨值什麼意思啊？
淨值可以理解為 的單價。一隻 都有兩種淨值，分為單位淨值以及累計淨值。舉個例子，比如某某 的單位淨值是，表示當日該 每份份額對應的資產淨值為元。也就是說，如果當天這隻 你手上有份額100份，那麼它當日的資產價值就是元。購買 後，在資產淨值旁邊的百分比就是代表著淨值比前一天 或 的百分比，如果顯示紅色...
基金中的淨值是什麼意思 基金淨值是什麼意思 ？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...